用友U8總帳簡明操作手冊

一、先增加賬套操作員:
打開U8的“系統管理”→系統→注冊→輸入操作員“admin” 密碼為空。
系統管理→權限→用戶→增加
至少得兩人，一人制單一人審核。
增加完兩人之后，依次雙擊該兩人，（將所屬角色的賬套主管打√，然后點修改，現在已經增加完操作員和操作權限了，接著就是建立賬套了，第一次建賬，要做好數據的初始化工作。
二、如何建立賬套:
  “系統管理”→賬套→建立
賬套名稱最好是公司名稱的簡稱，。啟用會計期的月份最好是某年的1月，因為這樣就有一整年的賬套數據可以查詢。
單位信息：自己完善
核算類型：   企業類型為工業 
行業性質為新會計制度科目 
賬套主管為操作員1（編號）
基礎信息 全部打√
科目編碼級次第4級輸入4。
系統啟動  在總賬前打√  啟動為1月1日，年月份跟啟用會計期一樣  
其他的都為默認
這樣就已經建立好賬套了。
  
三、數據初始化：
     打開桌面上的“總賬”，所有的賬務處理都在這里面操作，所有的數據初始化在 總賬→系統菜單→設置  里進行操作。
   
    會計科目設置：提供“演示科目表”Excel一份,可根據此表進行各會計科目的屬性設置，及二級、三級科目的增加。
外幣及匯率：不用。如有外幣核算可進行設置， 固定匯率 每月一日中間價 中間價可到中國外匯管理局網站查詢，輸入幣符、幣名然后點增加
期初余額：依次輸入。   往來賬的期初余額要先完善好客戶、供應商檔案，在  系統菜單→設置→編碼檔案→客戶、供應商檔案?？蛻?、供應商分類按省再按市分類。  省01（兩位編碼）  市001（三位編碼） 后再加三位  比如 浙江省為02  溫州市為02001（市在省下面）  則溫州強強機械加工有限公司的客戶編碼為01001001 如有增有客戶，依次增加就可，01001002 
所有的期初數據輸完之后，要進行“試算”、“對賬”。在工具欄里有
憑證類別：可根據公司業務的多少的需要設置。常用的是通用記賬憑證
結算方式：不用
分類定義：地區分類不用填?？蛻?、供應商分類上面已做介紹，按省、市分。比如 浙江01   溫州市 01001   杭州01002 
選項：可以不用管它，是一些輔助設置，如有興趣，可以看看
到此為止，全部的初始化都已經完成了
按下來就是日常的業務處理了，就是 填制憑證→審核憑證→記賬→結賬。
四、日常業務操作：
填制憑證：點工具欄上的“增加”，制單日期最好是當期的最后一天。
輔助核算的，比如客戶往來 1131（應收賬款） ，供應商往來 2121 。數量核算的1211 。輸入科目(比如1131)后，回車 會有輔助項窗口跳出，輸入單位名稱（數量核算的輸入數量，不要輸入單價）就可以了。
審核憑證：填制完當期憑證后，用另一用戶名（操作員）2 登陸總賬，
總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→確認→確定→審核→成批審核憑證。
這樣就審核完畢了。
記賬：用 用戶名（操作員）1進入總賬
總賬→系統菜單→憑證→記賬→全選  下一步→下一步→記賬→確定
結轉當期損益:  用 用戶名（操作員）1進入總賬
總賬→系統菜單→期末→轉賬生成→期間損益結轉（再點旁邊的放大鏡）→在本年利潤科目框里輸入3131（也就是本年利潤的科目編碼）→確定  ｛如有哪個月增加損益類科目的，哪個月就要在點放大鏡后，查找是不是所有的損益類科目都已經對應好了3131（本年利潤科目）。沒有對應好的，就在“本年利潤科目編碼”處輸入3131 。要確?！氨灸昀麧櫩颇烤幋a”處都已經有3131 了。｝
然后在“類型”里，有收入、支出。先點收入， 全選→確定→（會有一張憑證生成） 保存。 支出同上，
剛才填制的兩張損益類結轉憑證還沒有審核，要用操作員2登入總賬審核，然后用操作員進行記賬。（至少怎么操作，上面已經講述過）
對賬：用1登入總賬，
總賬→系統菜單→期末→對賬→選擇（在所要對賬的月份上，“是否對賬”上    打√）→對賬、試算。
結賬：如有啟動固定資產模塊，要把固定資產模塊先結賬，總賬才能結賬。
用戶名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬。
至此，一個月的賬務處理全部完成，只要已經做好三、數據初始化，每個月的操作都是一樣的。只要從填制憑證開始→結賬 就可以了。也就是以后每個月重復四、日常業務操作。


五、接下來講講反結賬、反記賬、反審核：
反結賬:
用戶名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→選擇所要反結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6 →輸入用戶名1的密碼（如無則不用）→確認

反記賬：
用戶名1→總賬→系統菜單→期末→對賬→同時按下Crtl+H →確定
用戶名1→總賬→系統菜單→記賬→恢復記賬前狀態→選擇“在XX年X月初狀態” →確定→輸入用戶名1的密碼（如無則不用）→確認→確定
反審核；
用 用戶名2登入總賬
用戶名2→總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→選擇所要反審核的憑證→取消審核